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黔东南州水投公司“十二五”工作总结及“十三五”工作计划

                                                      
发布日期:2016-02-14 14:09:31 查看次数:

  一、公司基本情况

  自2011年黔东南州人民政府以黔东南府函〔2011〕148号文批准成立以来,州水投公司始终坚持以党的十八大精神为引领,紧扣全州建设同步小康发展大局,围绕全州水利战略目标,提高水利投融资及资本运作水平,形成以水养水、滚动发展,努力实现水利国有资本的快速扩张和资产的保值增值。

  目前,公司内部机构有7个(即:综合部、经营部、财务部、工程部、党办、监察室、信息中心);分公司有4个(即:黔东分公司、洛贯分公司、台江分公司、黎平分公司);控股子公司有2个(即:黔东南水投台江水务有限责任公司、黔东南水投榕江水务有限责任公司);公司本部正式员工50人,资产达30亿元。

  二、“十二五”期间取得的成绩

  2011年中央一号文件和2012年国发2号文件的发布,使黔东南州水利建设进入了一个加快发展的通道。在州委、州政府的正确领导下,在州水利局、州国资委的大力支持帮助下,公司上下齐心协力,多层次、多渠道筹集建设资金,大搞水利基本建设,充分发扬水利行业精神,全力投入水利建设工作,水利建设进入了一个加快发展、跨越发展的黄金时期。

  据统计,“十二五”期间累计融资14.27亿元(即,社会融资3亿元;银行融资11.27亿元,其中:三穗塘冲水库建设向贵州银行贷款3亿元;麻江上寨水库建设向中国农业发展银行黔东南州分行贷款2.7亿元,黔东供水项目向贵阳银行贷款0.07亿元;19个骨干水源工程向贵阳银行搭桥贷款4亿元;中型骨干水源工程向贵州银行搭桥贷款1.5亿元)。

  累计到位资金9.6045亿元(其中:中央资金到位5.8121亿万元;省级资金到位2.8650亿元;州县匹配0.9274亿万)

  累计完成各类水利建设投资逾17亿元,主要体现在:

  (一)扎实推进骨干水源工程项目

  2012年至2015年已开工建设的水库共24座(其中:中型水库4座,小型水库20座),累计完成投资14.575亿元。

  分别是:三穗塘冲水库项目总投资76755万元,共到位资金42224万元(其中:中央资金16000万元,省级资金19150万元,地方匹配资金7074万元),于2012年开工,累计完成投资62000万元。凯里嘎醉河水库项目总投资56530万元,共到位资金3000万元,(其中:国家建设基金资金3000万元),于2015年8月开工,累计完成投资2100万元。从江往洞水库项目总投资21212.84万元,共到位资金10700万元(其中:省级资金8500万元,地方匹配资金2200万元),于2014年开工,累计完成投资16500万元。剑河地豆水库项目总投资20463万元,共到位资金9208万元(其中:中央资金9208万元),于2014年开工,累计完成投资10018万元。镇远狗鱼塘水库项目总投资16790万元,共到位资金7556万元(其中:中央资金7556万元),于2014年开工,累计完成投资9600万元。天柱阳胆溪水库项目总投资7207万元,共到位资金3243万元(其中:中央资金3243万元),于2014年开工,累计完成投资4500万元。锦屏孟佰水库项目总投资18427万元,共到位资金8292万元(其中:中央资金8292万元),于2014年开工,累计完成投资10150万元。剑河南岑塘水库项目总投资4663万元,共到位资金1632万元(其中:中央资金1632万元),于2015年开工,累计完成投资2200万元。剑河青山界水库项目总投资6058万元,共到位资金2659万元(其中:中央资金2659万元),于2015年开工,累计完成投资3340万元。锦屏归元溪水库项目总投资9990万元,共到位资金3497万元(其中:中央资金3497万元),于2015年开工,累计完成投资4010万元。施秉黄金树水库项目总投资7961万元,共到位资金2786万元(其中:中央资金2786万元),于2015年开工,累计完成投资3300万元。镇远翁共水库项目总投资4137万元,共到位资金1448万元(其中:中央资金1448万元),于2015年开工,累计完成投资1700万元。三穗金昌沟水库项目总投资24607万元,州水投公司前期垫支1600万元,建设至今累计完成投资1600万元。麻江上寨水库项目总投资33790万元,共到位资金3000万元(其中:省级资金3000万元),于2015年开工,累计完成投资3469万元。从江宰章水库项目总投资39791万元,共到位资金5000万元(其中:省级资金5000万元 ),于2015年开工,累计完成投资853万元。黎平高贡水库项目总投资11112.42万元,共到位资金1000万元(其中:省级资金1000万元 ),于2015年开工,累计完成投资564万元。施秉小岗河水库项目总投资4559万元,正在开展“三通一平”和移民征地工作,累计完成投资600万元。黄平土牙坡水库项目总投资5970万元,前期工作已基本完成,正在开展“三通一平”和移民征地工作,累计完成投资330万元。从江龙塘水库项目总投资15456万元,前期工作已基本完成,正在进行招投标,已开展“三通一平”工作,累计完成投资1320万元。从江登盆水库项目总投资6398万元,前期工作已基本完成,正在进行招投标,已开展“三通一平”工作,累计完成投资1028万元。施秉潭子湾水库项目总投资12939万元,前期工作已基本完成,正在进行招投标,已开展“三通一平”工作,累计完成投资1294万元。从江街堆水库项目总投资17847万元,前期工作已基本完成,正在进行招投标,已开展“三通一平”工作,累计完成投资1790万元。雷山望丰水库项目总投资23773万元,前期工作已基本完成,正在进行招投标,已开展“三通一平”工作,累计完成投资2380万元。雷山翁养水库项目总投资11042万元,前期工作已基本完成,已开展“三通一平”工作,累计完成投资1104万元。

  (二)其他工程项目推进顺利

  累计完成其他项目建设投资2.4452亿元。

  其中:凯里黄平机场供水项目工程总投资462.03万元, 于2013年4月完工,累计完成建设投资132.75万元。镇远黔东供水项目工程总投资1308.2万元,于2014年1月完工并投入使用,累计完成建设投资1247.53万元。从江洛贯供水项目工程总投资9754万元,于2013年11月完工并投入使用,累计完成建设投资6500万元。锦屏敦寨供水项目工程总投资528万元,于2014年10月完工,累计完成建设投资600万元。黎平肇兴供水项目工程总投资617.01万元,于2013年9月完工,累计完成建设投资465.33万元。黎平中潮供水项目工程总投资1187.91万元,到目前已累计完成投资1114.2万元。台江台盘供水项目工程总投资2173.62万元,第一期供水工程于2015年9月完工,累计完成建设投资911.69万元。镇远报京供水项目工程总投资209万元,于2014年11月完工,累计完成建设投资142.28万元。黎平水口镇供水项目工程总投资684.12万元,预计2016年1月完工,目前完成建设投资约625万元。塘冲水库附属电站批复总投资1240.03万元,预计2015年底运行发电,累计完成投资1260万元。台江分公司台雄电站总投资为1263.54万元,于2014年4月建设,2015年10月运行发电,完成建设投资1253万元。台江供水项目总投资25673万元,已实现基本供水,累计完成投资1600万元。榕江供水项目总投资61110万元,已实现基本供水,累计完成投资2100万元。榕江污水项目总投资18000万元,累计完成投资3100万元。从江洛贯新城区污水项目总投资7129万元,累计完成投资3400万元。

  (三)公司水务一体化工作推进及水利资产划拨成效显著

  一是依托从江独洞水库,完成了从水源到输水系统到净水系统到供水管网到污水处理的一体化管理, 2014年底实现一体化运行。二是用货币资金投资控股台江县自来水公司,用其作为项目公司,整合台江县涉水相关资产,负责对台江县的供水区域实行从水源到污水排放的一体化管理。三是用货币资金投资控股榕江县自来水公司,用其作为项目公司,整合榕江县涉水相关资产,负责对榕江县的供水区域实行从水源到污水排放的一体化管理。四是目前已整合划入公司的州内水利水电国有资产有:从江独洞水库、黎平枫树屯水库、黎平墨门山水库、黎平八宝河水库、台江台雄水库、镇远仙人桥水库、三穗大山沟水库、锦屏响水坝水库等。

  三、探索多种合作方式及创新项目管理模式,努力开拓企业多元化发展

  一是2015年9月23日,贵州省水投(集团)公司与黔东南州人民政府签署战略合作协议,下步将在省水投(集团)公司的统筹下,对我州骨干水源工程建设、水务一体化、旅游及生态建设与保护、清洁能源开发、市政基础设施建设等项目方面开启全面合作。二是 2015年11月19日,黔东南州水投公司与贵州大学土木工程学院签署战略合作框架协议,开启“校企合作”、“产学共赢”的大门,在科研合作、人才培养、教学合作、资源共享等领域开展全面合作,将进一步增强公司水利技术力量并为公司做大做强的发展战略提供科技支撑和智力支持。三是面对财政资金对前期工作经费的投入不足情况,公司积极引进参股人开展项目建设,从既符合公司实施项目所具备水利施工资质,又有一定闲置资金并有水利施工良好业绩的施工企业寻求合作。合作方就每个项目或多个项目入股资金来推进项目前期工作,其条件是当该项目可研批复后,合作方可优先进场进行“三通一平”工作,水投公司严格按有关程序进行招标。如果合作方中标,其入股资金一年后退还,并按人民银行公布的同期贷款基准利率及资金占用日期计算支付资金占用费;如果合作方未中标,已进行的“三通一平”工程,按实际工程量和中标单价予以结算,其入股资金立即退还并按人民银行公布的同期贷款基准利率及资金占用日期计算支付资金占用费或以同样方式继续进行下一项目合作。此合作方式好处是风险小,时间短,融资成本低,效率高。不但缓解了财政资金对前期工作经费投入不足的压力,还使每个项目实施进度至少提前半年。四是公司作为项目法人统筹全州骨干水源工程建设,利用州级融资优势和技术人才优势,统筹项目的州县配套融资工作,并与各县市水务部门,共同组建项目现场管理机构,对涉及乡镇的水利项目进行管理,取得较好效果。 五是对项目的建后管理进行创新。即维持原来的事业性质管理机构人员财政工资,通过企业的经营管理解决管理人员的福利补贴,既稳定人心,又解决了准公益性项目管理问题。

  四、加强党风廉政宣传教育,着力构筑反腐倡廉的思想道德防线

  一是公司党委按照党委中心组理论学习制度制定年度党委中心组学习计划,学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、党的十八大和十八届历次全会精神、三严三实专题教育活动方案,把学习理论与贯彻公司重大决策部署相结合,增强使命感、紧迫感和责任感,提高判断形势、应对复杂局面和总揽全局的能力;坚持把学习理论与学习各种新知识相结合,增强综合素质,提高决策能力和指导实际工作的水平,为公司朝着正确方向稳步发展提供了理论和思想保障。二是党委作为党建工作的责任主体,对党建工作总负责、总把关,总体推进全面从严治党工作,党委书记切实履行党建工作第一责任人的责任,树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的理念。三是加强党风廉政建设的宣传力度。积极参加州水务局工会组织的足球、兵兵球、健身操等各类文体活动。利用公司职工大会、生产经营会,组织学习省委州委廉政会议精神,让防腐的警钟在思想上长鸣。公司运营至今累计组织职工集中学习达10余次。四是涉及重大事项决策、组织人事任免、大额支出等“三重一大”事项提交公司党委和董事会会议,经集体研究决定,并报出资人核准或备案。五是修改完善了《州水投公司差旅费管理及报销制度(试行)》、《车辆使用管理暂行规定》和《车辆费用管理暂行规定》、《公务接待管理暂行办法》等。公司运营至今累计建立完善规章制度20余个。六是在涉及的相关工程招投标过程中,严格按照招标程序对监理、施工进行招投标。严格按财务程序对相关款项进行审核,确保项目建设过程中的资金、质量和干部安全。七是与涉及工程项目建设的职工签订了《黔东南州水利投资有限责任公司项目管理员工廉政责任书》。八是在公司本部以及各分公司、项目部分别设立了举报箱,并实行指纹考勤制度。公司领导干部每周不少于6人次到各分公司和水利项目建设现场进行调研和指导工作,公司运营至今,领导干部累计下基层调研和指导工作达800余人次。九是制定了《黔东南州水投公司党建工作责任制》和《黔东南州水投公司基层党支部考评细则》,全面完善各级党组织的工作职责,将党建工作纳入日常工作管理,与企业生产经营同部署,同督促、同检查、同考核。实行《项目建设进度信息台帐》、《各项目安全生产隐患排查台帐》、《车辆管理台帐》、《管理费用开支台帐》等四大台帐月报制度。十是公司党委设立党办,机构名称为“党委办公室”,明确专人负责公司加强党的建设、履行党风廉政建设主体责任的具体落实和协调推进工作。十一是选拔10名专业人才和工作经验丰富的职工到公司中层岗位 ,建全了公司管理体系。根据岗位组织职工参加技能培训,同时结合项目建设和生产经营需求引进各类人才,公司运营至今累计培训职工达220余人次,累计引进各类专业人才达25人。

  五、“十三五”期间远景规划目标

  以党的十八大、十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》及《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》等文件精神为指导,在州委州政府的正确领导下,在省水投的大力扶持下,在州水务局和州国资委的鼎力支持及监管下,牢牢遵循创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,积极实施资源整合,推进改革创新,贯彻落实中央及国资委“三个有利于”指导精神(即有利于国有资本的保值增值、有利于提高国有经济的竞争力,有利于放大国有资本功能),为我省我州国有企业深化改革作出先行先试的努力实践和探索。

(一)发展目标

  积极整合资源,充分利用各类资本,借助各方力量,主动适应市场,深化体制改革,探索混合所有制发展新路径,通过PPP模式引进实力雄厚、信誉良好、科技含量高、管理先进的水务企业参股州水投公司。创新水权体制改革新模式,在国内率先探索构建水权交易平台建设。同时,面向市场,发挥国有企业相对资源优势和借力民营企业活力和效率优势,走出一条有别于东部、不同于西部其他省份的发展新路,不断开拓进取,努力做强做优做大企业,把水产业构建成为黔东南州生态产业的重要组成部分,使以水产业为核心的生态产业发展成为与民族文化旅游产业、大健康养生产业、先进制造业等齐头并进的我州几大支柱产业之一,在五年之内实现公司集团化,并尽快实现上市目标,为我州经济社会的快速发展打下坚实的水生态基础。

(二)主要建设任务

  十三五期间,水利建设项目共计379个,总投资345.93亿元,需配套资金共计195.9亿元。其中:骨干水源工程建设项目72个,供水项目190个;污水处理项目98个;库区旅游综合开发项目19个。

  1、骨干水源工程建设项目

  水源工程项目包括24个续建项目和48个新建项目,总库容约6.43亿m³,总投资约195.85亿元,其中:中央、省级补助资金156.02亿元;州、县配套资金39.83亿元。

  2、供水项目

  供水项目包括16个县190个乡镇涉及人口156.62万人,总投资78.31亿元。

  3、污水处理项目

  污水处理项目包括13个县城园区及85个乡镇,涉及处理能力共10.765万吨/日,总投资10.77亿元。

  4、库区旅游综合开发项目

  库区旅游综合开发项目涉及全州19个中型水库,总库容4.08亿 m³,估算总投资67亿元。

  (三)业务拓展计划

  十八届三中全会提出了混合所有制改革的新思路和新路径,已成为国有企业创新改革的新载体,新动力和主攻方向。州水投公司作为州级水利投融资平台,理应走在混合所有制改革前列,力争通过混合所有制改革将公司做大做强。具体设想为:一是整合水利项目资金,以各县市由州水投公司控股的子公司作为水利项目的实施主体,这样即可发挥资金的社会效益,又可发挥资金的资产效益,同时可解决县级水利部门在水利建设上即是运动员又是裁判员的现实问题,还可解决公司的现金流,同时有部分资金可作为骨干水源工程的配套,减少省、州、县配套压力;二是建立开放性的融资体系,除了主要依托省水投(集团)公司这个龙头外,多方引进社会资本参股州水投公司,将州水投公司改制为混合所有制企业,形成资金聚集效应,逐渐把蛋糕做大,最终实现上市目标,更好的服务社会。

  州水投自2011年注册,2012年8月正式运营以来,努力拓展空间,已为下一步发展打下了坚实的基础。自今年起至2020年,是公司发展的关键的时期,公司将以现有州水利投资有限责任公司(简称:州水投公司)为核心,设置9个内部机构即:(综合部、经营部、财务部、工程部、党办、监察室、计划发展部、水权交易中心、信息中心),设置1个分公司(即:台江分公司,负责台雄水库和空寨水库经营管理),为进一步拓展业务,增加盈利增长点,成立5个涉水业务子公司(即:勘测设计公司、工程建设公司、汽车租赁公司、物质经营公司、技术咨询公司);另以16个县为单元,整合涉水国有资产成立16个控股子公司,努力形成具有较大盈利能力和核心竞争力的、在省内有较强优势和国内有一定影响的黔东南州水利投资(集团)有限责任公司(见附件2)。力争到2020年,公司经营总收入达5亿元(其中:发电收入0.5亿元;供水收入2亿元;水利设施建设收入2亿元;其他收入0.5亿元);资产总量达到100亿元(包含水库、附属电站、管网、土地及各个县市涉水国有资产等),资产负债率控制在50%以内。

  1、黔东南州水投物资经营公司

  主要为水利工程及供排污水项目建设提供优质安全可控的材料等物资服务,也是集团公司的新利润增长点:拟与从江县润田符合材料有限公司合作,经营水源工程配套输水管线、自来水厂管线改扩建污水处理厂、农田水利建设的输水管道,乡镇供水、污水建设等。

  2、黔东南水投工程建设公司

  该公司为集团公司核心企业,主要承接水利工程建设项目,以全州水利工程业务为中心,辐射全省水利工程项目,建立有效的管理体系,成为州水投公司现阶段核心利润主要来源。

  3、黔东南水投勘测设计公司

  该公司初期主要为黔东南境内水利电力等项目提供服务,有利于推进项目前期进度,培育成为盈利新增长点,后期可向周边地区拓展业务。 

  4、黔东南水投汽车租赁公司

  与现有一定基础的社会资本合作发展,充分利用公司项目部用车拓宽需求及近期即将车改的有利时机,率先在全州成立国有控股的租车公司,为社会及车改后的机关、事业单位及国有企业提供用车服务。

  5、黔东南水投技术咨询公司

  主要从事水利工程专业的规划咨询、评估咨询、招标咨询、管理咨询,编制项目建议书和可研报告、工程建设监理、工程招标代理、与项目有关的技术开发、技术服务、技术培训以及国内贸易等。此外,公司依托强大的人才技术优势,对项目过程中发生的重大技术问题,可以随时提供专项咨询服务,及时解决问题。

  6、16个黔东南水投控股的子公司

  以十六个县市为单元,整合国有的水源工程、水力发电、城镇供水、污水处理等涉水资产,以县自来水公司为基础增资扩股组建16个控股子公司,并结合我州防洪、治涝、保供、节水、排污实际,构建源水、输水、净水、供水、污水处理、废水回用的一体化体系。另通过PPP模式引进实力雄厚、信誉良好、科技含量高、管理先进的水务企业,对原系统进行改造扩建,减少中间环节,实施多元化水务产品,使企业经营效益和区域生产生活用水得到全方面满足,实现多赢。预计,16个水务公司改造扩建后,年供水量约9000万吨。

  (四)具体实施的路径

  第一阶段:2016-2017年,实现州水投公司集团化。通过与省水投、县市、社会资本等的合作以及对相关企事业单位的转制改制,基本构建起州水投公司及各子公司的框架。

  第二阶段:2017-2019年,实现集团公司股份化。进一步整合资源,充实州水投公司及各子公司资产、资源,形成较强盈利能力和核心竞争力、市场(品牌)影响力。同时,开展上市培育和辅导,对州水投公司资产实行股份制改造,进一步优化资产结构、扩大公司形象、提升企业竞争力。

  第三阶段:2019-2020年,完成公司上市目标。对照上市的要求,严格按照辅导公司设计的路径,一方面进一步做大做强企业,另一方面积极对接相关行业机构进行申报,力争在2020年实现在中小板上市。

六、2016年工作计划安排

  1、2016年计划开工建设水库项目共10座。其中:大型水库1座,即麻江宣威水库,总库容1.61 亿立方米,总投资25 亿元;中小型水库9座,即榕江红岩水利枢纽工程、台江空寨水库、榕江溪口水库、黄平印地坝水库、施秉白头旺水库、镇远小河口水库、榕江平龙溪水库、剑河南甲水库、镇远天印水库,项目总投资34.53亿元。

  2、整合水源工程、水力发电、城镇供水、污水处理等涉水国有资产,以县为单位,组建控股子公司,全面推动全州水务一体化建设。